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2015年东莞水乡特色发展经济区管理委员会部门决算
来源:本站 发布日期:2016-09-30 字体大小:

 

 目录

  第一部分部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门决算单位构成

  三、人员情况

  第二部分 2015年部门决算情况说明

  一、2015年度部门收入支出决算情况说明

  二、2015年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  四、专业名词解释

  第三部分 2015年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第一部分部门概况

  一、 部门主要职责

  根据《东莞水乡特色发展经济区管理委员会主要职责内设机构及人员编制规定》,我委主要职责:(一)根据《东莞水乡特色发展经济区发展总体规划(2013-2030)》、各项一体化规划和市委、市政府部署,制定年度行动计划,完善相关引导政策、组织、协调相关各部门、镇街和单位落实行动计划和重点任务。(二)按一体化要求,统筹协调水乡经济区各项重要规划的编制及组织实施工作,完善调控,全面推进新型城镇化。(三)研究提出水乡经济区发展的总体战略、扶持政策与保障措施,按一体化要求统筹协调经济区对外开放、区域合作、经济协作和体制机制创新工作。(四)统筹协调水乡经济去各类资源要素的一体化开发等相关工作。(五)提出实施水乡经济区产业准入、项目引进、创新驱动的导向性政策,组织开展境内外交流合作和宣传推介,协调开展招商选资和产业体系建设,推进经济结构的战略性调整。(六)按一体化要求,统筹协调水乡经济区重要基础设施的规划建设、产业布局、环境整治和营商环境建设等工作。(七)负责提出水乡经济去发展专项资金的使用计划,并协助有关部门加强对专项资金使用的监管。(八)会同市有关部门,完善相应工作的目标体系和考评办法,组织实施对“10镇1港”年度目标管理责任制的考核评价与督促落实工作。(九)根据一体化要求和水乡地区实际,对各职能部门提出的涉及水乡经济区的专项政策或工作进行协调,对各镇街提出的涉及一体化发展的事项进行协调。(十)承办市委、市政府交办的其他事项,承担市水乡特色发展经济区建设领导小组办公室日常工作。

  二、单位构成、人员情况

  东莞水乡特色发展经济区管理委员会为正处级全额财政预算供给的行政单位,内设5个处室,分别为:综合处、政策研究处、产业服务处、规划建设处及生态环境处。2015年,我委共有行政编制26名,其中财政供养的编内是在在职人员17人。另外,聘员4名,从水乡经济区“10镇1港”抽调人员10人。

  第二部分 2015年部门决算情况说明

  一、2015年度部门收入支出决算情况的说明

  (一)总体说明

  本部门2015年度收入总计992.30万元,支出总计990.94万元。收入方面,财政拨款收入992.10万元,占2015年度收入总计的99.98%。支出方面,一般公共服务支出972.15万元,节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,商业服务业等支出0万元,国土海洋气象等支出0万元,住房保障支出18.79万元。

  (二)财政拨款支出决算情况说明

  本部门2015年度财政拨款支出990.73万元,占本年支出合计的99.98%。2015年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出971.94万元,节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,商业服务业等支出0万元,国土海洋气象等支出0万元,住房保障支出18.79万元。

  二、2015年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

  (一)“三公”经费预算与决算情况对比说明

  本部门2015年度“三公”经费支出预算为15万元,支出决算为2.72万元,完成预算的18.13%,其中:因公出国(境)费用0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元;公务接待费2.72万元,完成预算的18.13%。

  2015年度“三公”经费支出决算少于预算的主要原因是:坚持厉行节约,减少公务接待。

  (二)“三公”支出决算具体情况说明

  2015年,本部门“三公”经费支出合计2.72万元,其中:

  (一)因公出国(境)费用支出0万元,全年出国(境)团组0个、0人次,与2015年预算没有增减。

  (二)公务用车购置数0辆,公务用车购置费支出0万元,与2015年预算没有增减。

  (三)公务用车运行维护费支出0万元,与2015年预算没有增减。

  (四)公务接待费支出2.72万元,全年共接待18批次、201人次,比2015年预算减少12.28万元,降低81.87%。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2015年,部门本级的机关运行经费财政拨款支出109.79万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)政府采购支出情况

  2015年,部门本级的政府采购支出总额381.06万元,其中:政府采购货物支出278.77万元,占73.16%;政府采购工程支出0万元,占0%;政府采购服务支出102.29万元,占26.84%。

  (三)预算绩效管理工作开展情况

  2015年本单位决算无进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目支出。

  四、专业名词解释

  财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指本单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

  一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位及参照公务员法管理的事业单位开展决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

  一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

  一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指本单位用于信息化建设方面的项目支出。

  一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指本单位除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

  一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指用于中国共产党组织部门的其他事务支出。

  教育(类)职业教育(款)中专教育(项):指本单位的教育支出。

  教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):指本单位用于职业教育方面的其他支出。

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指本单位离退休人员的支出。

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休人员(项):指本单位事业单位离退休人员提的支出。

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业离退休支出(项):指行政事业单位离退休人员的其他支出。

  结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

第三部分 2015年部门决算表

详见决算1-8,请参见附件。

 

表号

表名

决算表1

收入支出决算总表

决算2

收入决算表

决算3

支出决算表

决算4

财政拨款收入支出决算总表

决算5

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

决算6

一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

决算7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

决算8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
 
收入支出决算总表
 
单位名称:水乡管委会                                                                                                     单位:万元 
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 992.10 一、一般公共服务支出 29 972.15
  其中:政府性基金 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
六、其他收入 7 0.20 七、文化体育与传媒支出 35 0.00
8 八、社会保障和就业支出 36 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00
10 十、节能环保支出 38 0.00
11 十一、城乡社区支出 39 0.00
12 十二、农林水支出 40 0.00
13 十三、交通运输支出 41 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
15 十五、商业服务业等支出 43 0.00
16 十六、金融支出 44 0.00
17 十七、援助其他地区支出 45 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
19 十九、住房保障支出 47 18.79
20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00
21 二十一、国债还本付息支出 49 0.00
22 二十二、其他支出 50 0.00
23 51
本年收入合计 24 992.30      本年支出合计 52 990.94
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 53 0.00
    年初结转和结余 26 12.43     年末结转和结余 54 13.79
27 55
总计 28 1,004.73 总计 56 1,004.73

 

 

 

收入决算表

 

单位名称:水乡管委会                                                                                                                                                                                          单位:万元 

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 992.30 992.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
201 一般公共服务支出 973.51 973.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 973.51 973.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
2010301   行政运行 384.56 384.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 588.95 588.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 18.79 18.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 18.79 18.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 18.79 18.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 

 

支出决算表

 

单位名称:水乡管委会                                                                                                                                                                          单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 990.93 406.42 584.51 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 972.14 387.63 584.51 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 972.14 387.63 584.51 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 387.63 387.63 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 584.51 0.00 584.51 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 18.79 18.79 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 18.79 18.79 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 18.79 18.79 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

单位名称:水乡管委会                                                                                                                                                   单位:万元

收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 992.10 一、一般公共服务支出 30 971.95  971.95 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00  0.00 0.00
3 三、国防支出 32 0.00  0.00 0.00
4 四、公共安全支出 33 0.00  0.00 0.00
5 五、教育支出 34 0.00  0.00 0.00
6 六、科学技术支出 35 0.00  0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 36 0.00  0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 0.00  0.00 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00  0.00 0.00
10 十、节能环保支出 39 0.00  0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 0.00  0.00 0.00
12 十二、农林水支出 41 0.00  0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00  0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00  0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00  0.00 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00  0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00  0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00  0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 48 18.79  18.79 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00  0.00 0.00
21 二十一、国债还本付息支出 50 0.00  0.00 0.00
22 二十二、其他支出 51 0.00  0.00 0.00
23 52
本年收入合计 24 992.10       本年支出合计 53 990.74  990.74  0.00
    年初结转和结余 25 12.43      年末结转和结余 54 13.79  13.79 0.00
      一般公共预算财政拨款 26 12.43 55
      政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56
28 57
总计 29 1,004.53 总计 58 1004.53  1,004.53 0.00

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

 

单位名称:水乡管委会                                                                                                                            单位:万元

项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 990.73 406.22 584.51
201 一般公共服务支出 971.94 387.43 584.51
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 971.94 387.43 584.51
2010301   行政运行 387.43 387.43 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 584.51 0.00 584.51
221 住房保障支出 18.79 18.79 0.00
22102 住房改革支出 18.79 18.79 0.00
2210201   住房公积金 18.79 18.79 0.00

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

 

单位名称:水乡管委会                                                                                                      单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
经济分类科目编码 科目名称
人员经费 公用经费
栏次 4=1+2+3 1 2 3
合计 990.74 296.43 109.80 584.51
301 工资福利支出 227.54 227.54 0.00 0
30101 基本工资 35.04 35.04 0 0
30102 津贴补贴 148.87 148.87 0 0
30103 奖金 11.75 11.75 0 0
30104 社会保障缴费 9.53 9.53 0 0
30106 伙食补助费 0.00 0 0
30107 绩效工资 0.00 0 0
30199 其他工资福利支出 22.35 22.35 0 0
302 商品和服务支出 406.15 0 95.53 310.62
30201 办公费 36.04 0 22.80 13.24
30202 印刷费 2.69 0 2.26 0.43
30203 咨询费 0.00 0 0 0
30204 手续费 0.11 0 0.08 0.03
30205 水费 1.95 0 0 1.95
30206 电费 23.31 0 0 23.31
30207 邮电费 11.27 0 1.35 9.92
30208 取暖费 0.00 0 0 0
30209 物业管理费 79.88 0 0 79.88
30211 差旅费 1.41 0 1.41 0
30212 因公出国(境)费用 0.00 0 0 0
30213 维修(护)费 0.00 0 0 0
30214 租赁费 0.18 0 0.03 0.15
30215 会议费 0.96 0 0.96 0
30216 培训费 0.00 0 0 0
30217 公务接待费 2.72 0 2.72 0
30218 专用材料费 0.00 0 0 0
30224 被装购置费 0.00 0 0 0
30225 专用燃料费 0.00 0 0 0
30226 劳务费 43.49 0 0 43.49
30227 委托业务费 33.59 0 0 33.59
30228 工会经费 0.00 0 0 0
30229 福利费 0.23 0 0.23 0
30231 公务用车运行维护费 0.00 0 0.00 0
30239 其他交通费用 54.90 0 52.69 2.21
30240 税金及附加费用 0.00 0 0 0
30299 其他商品和服务支出 113.42 0 11.00 102.42
303 对个人和家庭的补助 68.89 68.89 0 0
30301 离休费 0.00 0 0 0
30302 退休费 0.00 0 0 0
30303 退职(役)费 0.00 0 0 0
30304 抚恤金 9.63 9.63 0 0
30305 生活补助 40.47 40.47 0 0
30306 救济费 0.00 0 0 0
30307 医疗费 0.00 0 0 0
30308 助学金 0.00 0 0 0
30309 奖励金 0.00 0 0 0
30310 生产补贴 0.00 0 0 0
30311 住房公积金 18.79 18.79 0 0
30312 提租补贴 0.00 0 0 0
30313 购房补贴 0.00 0 0 0
30314 采暖补贴 0.00 0 0 0
30315 物业服务补贴 0.00 0 0 0
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 0 0 0
304 对企事业单位的补贴 0 0 0 0
30401 企业政策性补贴 0.00 0 0 0
30402 事业单位补贴 0.00 0 0 0
30403 财政贴息 0.00 0 0 0
30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 0 0 0
305 转移性支出 0.00 0 0 0
30501 不同级政府间转移性支出 0.00 0 0 0
30502 同级政府间转移性支出 0.00 0 0 0
307 债务利息支出 0 0 0 0
30701 国内债务利息 0.00 0 0 0
30707 国外债务利息 0.00 0 0 0
309 基本建设支出 0 0 0 0
30901 房屋建筑物购建 0.00 0 0 0
30902 办公设备购置 0.00 0 0.00 0
30903 专用设备购置 0.00 0 0 0
30905 基础设施建设 0.00 0 0 0
30906 大型修缮 0.00 0 0 0
30907 信息网络及软件购置更新 0.00 0 0 0
30908 物资储备 0.00 0 0 0
30913 公务用车购置 0.00 0 0 0
30919 其他交通工具购置 0.00 0 0 0
30999 其他基本建设支出 0.00 0 0 0
310 其他资本性支出 288.16 0 14.27 273.89
31001 房屋建筑物购建 0.00 0 0 0
31002 办公设备购置 275.89 0 2.34 273.55
31003 专用设备购置 0.00 0 0 0
31005 基础设施建设 0.00 0 0 0
31006 大型修缮 0.00 0 0 0
31007 信息网络及软件购置更新 0.00 0 0 0
31008 物资储备 0.00 0 0 0
31009 土地补偿 0.00 0 0 0
31010 安置补助 0.00 0 0 0
31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 0 0 0
31012 拆迁补偿 0.00 0 0 0
31013 公务用车购置 0.00 0 0 0
31019 其他交通工具购置 0.00 0 0 0
31020 产权参股 0.00 0 0 0
31099 其他资本性支出 12.27 0 11.93 0.34
399 其他支出 0 0 0 0
39901 预备费 0.00 0 0 0
39902 预留 0.00 0 0 0
39903 补充全国社会保障基金 0.00 0 0 0
39906 赠与 0.00 0 0 0
39907 贷款转贷 0.00 0 0 0
39999 其他支出 0.00 0 0 0

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

单位名称:水乡管委会                                                                                                                                     单位:万元

2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公车购置费 公车运行维护费 小计 公车购置费 公车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15.00  0.00  0.00  0.00  0.00  15.00 2.72  0.00  0.00  0.00  0.00  2.72

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

单位名称:水乡管委会                                                                                                                                     单位:万元

项目 上年结转 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计